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易方达基金x融晶

融晶产品服务及解决方案#费控系统

2021年10月19日  |  8 icon

1、 项目背景

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元人民币,旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。截至2021年6月30日,公司总资产管理规模超过2.5万亿元,是国内最大的公募基金管理公司,客户包括个人投资者及央行、主权基金、社保基金、养老金、大型金融机构等境内外各类机构投资者。

公司总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司,是国内最具实力、业务品种最全的基金管理公司之一。

随着我国宏观金融环境的优化和资本市场基础性制度的不断完善,为基金行业发展提供了良好的制度背景。易方达基金为满足业务发展需求,希望建设一个承载管理会计各项职能的综合性系统平台,通过管理会计平台的实施,可以及时、高效地提供分条线、分渠道、分产品、分客户的精细化盈利分析信息,支持各类业务决策和管理需求,辅助各级管理部门“解析过去、控制现在、筹划未来”。

易方达基金管理有限公司

http://www.efunds.com.cn

所属行业:基金行业

问题分类:费用管控

解决方案要点:

• 便捷式报销

• 规避业务流程中的管控风险

• 财务集中作业

2、 客户痛点

易方达基金原本是在OA系统中的财务模块进行费用报销管理和申请流程管理,由于业务的迅速发展及现有系统功能的局限性,已无法满足易方达基金财务管理的要求。

1)智能化程度低导致手工作业量大,工作效率低

原OA系统中的财务模块智能化程度较低,业务报销需要手工录入发票,且操作复杂,严重影响工作效率;财务实际工作中需要耗费大量人力进行手工作业,财务效率较低下,且导致差错率较高;财务作业不集中,导致无法合理有效的进行工作分配,导致财务作业效率低。

2)业务流程风险管控系统化低

原OA系统中的财务模块没有预算管控功能,无法对费用进行事前管控;系统费用政策管控无法实现多维度,多条件精准化管理。

3、 项目方案

图示:融晶费控系统整体架构图

融晶费控系统帮助易方达基金规划并建立集团级统一费用管理平台,推动费用管理的标准化和规范化,打通HR、OA、核算、销售生态圈等外围业务系统及财务系统。通过建立员工个人发票夹,结合线上发票验真实现一键便捷式报销,利用移动应用及商旅集成实现移动填报、办公、出行及报表查看,改变报销模式提升用户体验。同时,通过预算管控、影像管理、费用政策管控规避业务流程中的管控风险。

1)发票管理

改变传统的发票管理模式,从发票手工录入到自动识别,减轻了业务对于发票录入的工作量。上线了我的票夹、我的账本、OCR识别等功能,将发票管控放置于业务前端,让业务人员和财务人员共同享受智能费控带来的便利。

2)移动应用

上线费控APP并整合到客户移动平台,实现应用统一管理。实现用户移动填报、办公、出行及报表查看。

3)管控内嵌

打造事前、事中、事后全面的费用管控,包含预算管控、费用标准管控、发票要素管控、工作流审核、财务智能审核、防重支付和安全支付等,实现费用精细化、智能化、自动化的系统建设目标。

4)特色定制

根据企业实际业务场景,开发个性化功能,包括非居民支付流程、资产采购流程、历史同类费用统计、报销费用暂存等特色功能,以满足客户的业务需求。

图示:易方达费控系统非居民支出业务流程

4、 项目价值

在整个项目的实施过程中,融晶团队克服了对接外围系统多、定制化需求多、方案复杂且多变,任务量大等难题。项目从2019年05月实施费用管控平台至今,实现了如下企业信息化建设目标:

1)提高工作效率及用户体验

通过梳理和优化各项财务流程、引入发票智能识别和手机APP填单等新功能、新技术,实现更先进的费控管理,提高业务自动化处理能力,极大缩短了员工报销周期,提升公司员工的用户体验。

2)实现财务集中作业

通过发票及进项税管理的建设,显著减少财务人员手工线下验真、登记发票的工作量;建设财务共享平台,通过形成标准化的业务流程,更合理的职责分工,最终达到降低运营成本、提高运营效率目的。

3)实现自动化费用管控

实现从年度预算导入、预算调整、预算控制到报销单填报、发票验真、审批、制证、支付等环节完整的业务流程管理。通过预算管控、影像管理、费用政策管控规避业务流程中的管控风险。

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